Stratégies de crédit privé et demande de portefeuille
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Ce module porte sur les placements dans le crédit privé et son rôle sur les marchés privés. Les panélistes définissent le crédit privé et expliquent en quoi il diffère des titres de créance publics, tout en décrivant les principales stratégies, comme les prêts directs, le financement garanti par des actifs, le crédit mezzanine et les prêts de capital de risque. La discussion porte sur les caractéristiques de placement, les avantages, les risques et le processus de placement du crédit privé ainsi que sur le rôle du conseiller dans l’évaluation de la convenance, la communication des risques et la surveillance continue du portefeuille.
Conférenciers:
- Chi Lee, chef, Crédit privé, Gestion globale d’actifs CIBC
- Nick Schwartzstein, premier vice-président, Gestion privée CIBC
- Gino Di Censo, vice-président, Titres à revenu fixe, Gestion globale d’actifs CIBC
Points de discussion:
- Aperçu du marché des placements dans le crédit privé
- Caractéristiques des placements dans le crédit privé
- Emprunteurs et raisons pour lesquelles ils choisissent le crédit privé
- Profil d’investisseur, minimums et stratégies
- Stratégies de placement courantes dans le crédit privé
- Avantages et rendement du crédit privé
- Risques liés aux placements dans le crédit privé
- Crédit privé et crédit public
- Processus de placement et diligence dans le crédit privé
- Types de crédit privé : prêts directs, mezzanine, fondé sur des actifs, capital de risque
- Tendances du marché, occasions et question sur la bulle
- Le rôle des conseillers et la diligence pour le crédit privé
- Communication et surveillance du crédit privé
- Stratégies de sortie et remboursement des prêts
- Réflexions finales et répartition du portefeuille
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